Franklin Sealand China CSI A100 Enhanced Index Fund (LOF)(164508)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.041 -0.030 -2.71%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003T47

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164508 持股

全面的主要持股資訊及國富中證100指數增強型分級 (164508) 的關鍵持股資訊。我們的國富中證100指數增強型分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.880	6.880	0.000
股票	93.610	93.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.265	13.756
市帳率	1.675	1.693
市銷率	1.009	1.225
市現率	6.175	7.443
股息收益率	3.383	2.924
5 年盈利增長	10.468	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.090	18.244
科技	16.780	15.263
金融服務	12.060	18.739
基本材料	11.350	10.638
週期性消費	10.180	10.388
防禦型消費	9.840	11.445
醫療保健	6.830	7.621
公用事業	4.960	5.331
能源	3.790	4.571
通訊服務	3.750	3.287
房地產	1.360	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	7.30	1,507.82	-2.41%
寧德時代	CNE100003662	4.27	259.10	-3.41%
中國平安	CNE000001R84	3.94	53.03	-4.43%
招商銀行	CNE000001B33	3.83	36.45	-2.62%
美的集團	CNE100001QQ5	2.79	70.39	-0.64%
紫金礦業	CNE100000B24	2.62	15.76	-2.48%
長江電力	CNE000001G87	2.53	27.26	-1.48%
比亞迪	CNE100001526	2.04	278.49	-2.63%
牧原股份	CNE100001RQ3	1.92	40.96	-3.31%
工商銀行	CNE000001P37	1.74	6.05	-1.31%

由Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FTS Deepening Value Stock	4.32B	7.71	-8.23	7.03
FrankLin Templeton Sealand Mid cap	3.71B	9.18	-2.42	14.99
Franklin Templeton Sealand Flexi Ca	2.6B	14.89	-2.65	11.77
FTS Great China Selec Bal Fd QDII	1.96B	14.18	-8.37	-
FSC Prospect Mixed Assets A CNH	1.57B	0.51	-10.47	9.37

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%