Frost Credit Fund Institutional Class(FCFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.46 -0.05 -0.53%

30/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Frost Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 384.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FCFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Frost Credit Institutional (FCFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Frost Credit Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.68	20.66	0.98
債券	79.56	79.56	0.00
優先股	0.76	0.76	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.65	42.80
證券化	37.68	28.93
現金	19.67	12.97

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.5%	-	1.43	-	-
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc. 6%	-	1.42	-	-
Race Point IX CLO Ltd./Corp. 7.74017%	-	1.40	-	-
Kyndryl Holdings Inc 4.1%	-	1.33	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1.09	-	-
Owens Corning 5.95%	-	1.08	-	-
Airswift Global AS 10%	NO0013152389	1.07	-	-
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-2 6.7%	-	1.06	-	-
MCF CLO VIII LLC 7.69884%	-	1.06	-	-
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 19 LTD 7.22143%	-	1.05	-	-

由Frost Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Frost Total Return Bond Inst	3.54B	8.80	4.07	3.51
Frost Total Return Bond Investor	3.54B	8.49	3.81	3.24
Frost Low Duration Bond Inst	269.12M	4.30	1.35	1.80

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.65	0.00	0.00%
日經225	38,317.50	-782.00	-2.00%
US 30	41,797.0	+33.5	+0.08%
US 500	5,712.5	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	103.777	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.05	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.54	+1.28	+1.85%
黃金	2,756.35	+7.05	+0.26%
銅	4.3673	+0.0033	+0.08%
天然氣	2.718	+0.017	+0.63%
美國二號棉花	69.63	0.00	0.00%
美國大豆	1,003.12	+6.74	+0.68%

歐元/美元	1.0888	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.99	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.1236	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2897	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.954	+0.027	+0.09%
美元/港幣	7.7736	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%