Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional USD Inc(0P0000WKTW)

盧森堡

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226.400 +0.680 +0.30%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0794787092

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 133.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WKTW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	2.930	0.000
股票	97.070	97.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.583	8.477
市帳率	1.562	1.415
市銷率	2.330	1.713
市現率	7.805	7.867
股息收益率	5.371	5.139
5 年盈利增長	10.598	12.883

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	42.450	36.179
房地產	14.510	8.281
科技	11.490	12.824
工業	9.380	8.790
能源	7.800	9.032
週期性消費	4.680	8.184
基本材料	4.150	4.808
醫療保健	3.340	4.363
防禦型消費	0.830	7.042
通訊服務	0.760	4.327
公用事業	0.610	2.917

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.64	109.62	+3.23%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4.81	28.000	-0.53%
BDO Unibank	PHY077751022	4.07	153.10	+0.13%
Emaar properti	AEE000301011	3.37	9.790	+2.94%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	3.26	870.000	-1.36%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.15	125,800.0	+2.74%
SM Prime	PHY8076N1120	2.99	27.000	-1.64%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2.92	0.7290	-0.61%
Ayala Land	PHY0488F1004	2.78	29.000	-2.36%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	2.74	323.000	-0.31%

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,876.5	+16.2	+0.04%
US 500	6,015.1	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.427	-0.541	-0.51%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.09	+0.32	+0.47%
黃金	2,677.90	+31.60	+1.19%
銅	4.1530	+0.0345	+0.84%
天然氣	3.308	-0.159	-4.59%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	988.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0523	+0.0037	+0.35%
美元/日元	151.51	-1.60	-1.04%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2610	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.496	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13625	+0.05305	+1.04%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%