FREIBURG - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U326)

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27/06 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: UBS Consenso Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPBF1CTF007

S/N: 08.627.727/0001-05

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 179.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U326 持股

全面的主要持股資訊及 FREIBURG - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED (0P0000U326) 的關鍵持股資訊。我們的 FREIBURG - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.610	14.590	9.980
股票	14.160	18.300	4.140
債券	57.300	92.910	35.610
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	23.780	28.040	4.260

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.011	10.199
市帳率	1.003	1.435
市銷率	0.400	0.935
市現率	3.418	5.104
股息收益率	4.940	5.670
5 年盈利增長	13.692	14.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.410	15.361
金融服務	20.000	18.858
基本材料	14.360	13.527
工業	13.550	16.583
公用事業	13.480	18.034
防禦型消費	5.930	7.929
醫療保健	3.950	4.878
能源	3.250	7.067
房地產	3.120	1.614
科技	0.900	1.038
通訊服務	0.060	0.380

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Blueline Alpha FIC FIM	-	20.99	-	-
UBS Consenso V FIC FIM	-	12.92	-	-
Kapitalo CGI Zeta FIC FIM	-	10.03	-	-
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE	-	8.65	-	-
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	8.20	-	-
Clave Alpha Macro CGI FIC FIM	-	7.13	-	-
SPX CGI R FIC FIM C Priv IE	-	6.98	-	-
UBS Consenso Sl FIC FIM C Priv IE	-	5.04	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.69	962.30	-4.79%
BR EDUCATION VENTURES FIIMENTO PARTIC MULTIESTRATEGIA	BREDCNCTF003	2.63	-	-

由UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM	461.85M	-12.99	11.45	15.19
MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	205.71M	0.83	-14.19	3.11
CONSENSO IBIUNA FUNDO DE INVESTIMEN	336.46M	7.22	12.49	-
CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	325.37M	0.31	9.00	9.63
ROMA 1947 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	208.2M	8.14	9.61	10.23

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	315.52	+0.77	+0.24%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,083.4	-86.1	-0.22%
US 500	5,454.4	-20.7	-0.38%
美元指數期貨	105.527	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	87.23	+0.63	+0.73%
WTI原油	84.12	+0.74	+0.89%
黃金	2,337.40	-1.50	-0.06%
銅	4.4432	+0.0252	+0.57%
天然氣	2.444	-0.034	-1.37%
美國二號棉花	72.64	-0.46	-0.63%
美國大豆	1,156.50	+10.50	+0.92%

歐元/美元	1.0734	-0.0004	-0.04%
美元/日元	161.51	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2670	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.594	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8139	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04838	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FREIBURG - FUNDO .	18.498	-0.230	-1.24%
	L T India Prudenc.	35.496	+0.200	+0.57%