Free Market International Equity Fund Institutional Class(FMNEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.17 +0.01 +0.08%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: RBB Funds

相關: MSCI World ex USA Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FMNEX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.95	1.02	0.07
股票	99.00	99.00	0.00
其他	0.04	0.04	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.55	10.38
市帳率	0.94	1.11
市銷率	0.65	0.68
市現率	4.94	5.11
股息收益率	4.25	4.40
5 年盈利增長	13.87	13.01

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.50	15.49
工業	18.54	24.84
基本材料	14.28	11.79
週期性消費	12.68	13.31
能源	6.91	7.12
科技	6.82	7.74
防禦型消費	4.73	6.94
醫療保健	4.57	5.84
房地產	3.22	3.89
通訊服務	3.22	4.26
公用事業	1.53	2.44

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DFA International Small Cap Value I	-	39.92	-	-
DFA International Value III	-	15.19	-	-
International Value Series	-	14.91	-	-
Dimensional International Small Cap ETF	-	9.91	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	5.22	-	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	-	4.96	-	-
DFA Emerging Markets Small Cap I	-	4.89	-	-
DFA Emerging Markets Value I	-	4.88	-	-

由Matson Money發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	RBB Free Market US Equity Instl		4.24B	3.26	8.25	9.70

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香港恒生指數	22,654.25	+33.92	+0.15%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.40	+2.85	+0.72%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2478	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7795	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	5.13035	+0.02125	+0.42%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	496.20	+21.40	+4.51%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.80	+2.00	+0.59%