Franklin India Money Market Fund Direct Growth(0P0000XVQH)

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49.656 +0.010 +0.02%

18/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01GV8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVQH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	83.050	83.050
債券	16.780	16.780
其他	0.170	0.170

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.702	42.298
公司	29.626	27.367
政府	14.503	10.268

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canara Bank	INE476A16XV0	4.99	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A16FM0	4.80	-	-
364 DTB 31072025	IN002024Z180	3.90	-	-
364 DTB 30-Oct-2025	IN002024Z297	3.84	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	3.99	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	2.77	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	2.28	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2.07	-	-
364 DTB 23-Oct-2025	IN002024Z289	1.92	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0.17	-	-

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Savings Plus Gr	22.71B	7.00	6.32	6.83
Franklin India Income Builder Dir	7.58B	7.59	6.20	7.86
Franklin IN Inc Builder Ac Dir QDiv	7.58B	5.52	5.41	5.79
Franklin IN Inc Builder Ac A HYDiv	7.58B	2.77	3.98	5.40
Franklin IN Inc Builder Ac Dir HYDi	7.58B	3.68	4.73	6.43

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	371.80	+0.75	+0.20%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,449.7	+122.8	+0.29%
US 500	5,883.3	+11.1	+0.19%
美元指數期貨	108.145	+0.396	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.80	-0.59	-0.80%
WTI原油	69.36	-1.22	-1.73%
黃金	2,606.41	-46.89	-1.77%
銅	4.0708	-0.0862	-2.07%
天然氣	3.561	+0.187	+5.54%
美國二號棉花	67.92	-0.16	-0.24%
美國大豆	961.00	+10.00	+1.05%

歐元/美元	1.0365	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.64	+2.84	+1.83%
美元/離岸人民幣	7.3106	-0.0132	-0.18%
英鎊/美元	1.2511	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.648	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7723	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04931	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%