Franklin India Money Market Fund Direct Growth(0P0000XVQH)

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49.340 +0.010 +0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01GV8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVQH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	75.500	75.500
債券	24.330	24.330
其他	0.170	0.170

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.917	49.315
現金	38.921	37.870
政府	13.989	11.661

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of)	IN002023Z505	4.08	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	4.05	-	-
364 DTB 31072025	IN002024Z180	3.96	-	-
364 DTB 28022025	IN002024Z222	2.82	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	2.24	-	-
5.22 Govt Stock 15062025	IN0020200112	2.10	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WB9	2.03	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	2.03	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	1.03	-	-
364 DTB	IN002023Z448	1.03	-	-

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Savings Plus Gr	19.85B	6.42	6.25	6.85
Franklin IN Inc Builder Ac A ADiv	7.65B	6.04	5.21	6.90
Franklin IN Inc Builder Ac A MDiv	7.65B	4.21	4.81	5.45
Franklin IN Inc Builder Ac A QDiv	7.65B	4.38	4.76	5.28
Franklin IN Inc Builder Ac Dir ADiv	7.65B	6.48	5.86	7.62

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%