Franklin India Corporate Debt Direct Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVR5)

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16.908 +0.003 +0.02%

18/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01FQ0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVR5 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin India Income Builder Account Direct Month (0P0000XVR5) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin India Income Builder Account Direct Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.140	10.140
債券	89.590	89.590
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.043	54.543
政府	13.551	36.086
現金	10.139	9.064

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	7.31	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07660	6.92	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	6.73	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	6.70	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	6.70	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07033	6.62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FJ3	6.44	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	3.49	-	-
Bajaj Finance Ltd. 8.1167%	INE296A07SX7	3.46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3.46	-	-

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Savings Plus Dir	22.71B	7.15	6.49	7.09
Franklin India Savings Plus Gr	22.71B	7.00	6.32	6.83
Franklin IN Inc Builder Ac Dir HYDi	7.58B	3.68	4.73	6.43
Franklin IN Inc Builder Ac A ADiv	7.58B	6.67	5.26	6.82
Franklin IN Inc Builder Ac A MDiv	7.58B	4.27	4.67	5.33

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上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.60	+1.55	+0.42%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,527.0	+200.1	+0.47%
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美元指數期貨	108.150	+0.401	+0.37%

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WTI原油	69.39	-1.19	-1.69%
黃金	2,606.19	-47.11	-1.78%
銅	4.0743	-0.0827	-1.99%
天然氣	3.556	+0.182	+5.39%
美國二號棉花	67.69	-0.39	-0.57%
美國大豆	957.50	+6.50	+0.68%

歐元/美元	1.0359	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.65	+2.86	+1.84%
美元/離岸人民幣	7.3138	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2532	-0.0041	-0.33%
美元/新臺幣	32.635	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.7719	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04930	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%