Franklin India Corporate Debt Direct Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVR2)

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19.088 +0.002 +0.01%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01FX6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVR2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.360	13.360
債券	86.370	86.370
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.855	54.150
政府	14.517	37.047
現金	13.358	8.525

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07660	7.00	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	6.82	-	-
Sikka Ports And Terminals Limited	INE941D07208	6.77	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	6.74	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FJ3	6.50	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.87	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. 8.25%	INE774D07VE1	3.54	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	3.52	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3.50	-	-
Bajaj Finance Ltd. 8.1167%	INE296A07SX7	3.50	-	-

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Savings Plus Gr	19.85B	6.42	6.25	6.85
Franklin India Savings Plus Dir	19.85B	6.55	6.42	7.11
Franklin IN Inc Builder Ac A ADiv	7.65B	6.04	5.21	6.90
Franklin IN Inc Builder Ac A MDiv	7.65B	4.21	4.81	5.45
Franklin IN Inc Builder Ac A QDiv	7.65B	4.38	4.76	5.28

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%