Franklin India Corporate Debt Direct Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVR2)

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19.219 +0.003 +0.02%

18/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01FX6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVR2 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin India Income Builder Account Direct Annua (0P0000XVR2) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin India Income Builder Account Direct Annua 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.140	10.140
債券	89.590	89.590
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.043	54.543
政府	13.551	36.086
現金	10.139	9.064

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	7.31	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07660	6.92	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	6.73	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	6.70	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	6.70	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07033	6.62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FJ3	6.44	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	3.49	-	-
Bajaj Finance Ltd. 8.1167%	INE296A07SX7	3.46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3.46	-	-

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Savings Plus Gr	22.71B	7.00	6.32	6.83
Franklin India Savings Plus Dir	22.71B	7.15	6.49	7.09
Franklin IN Inc Builder Ac A ADiv	7.58B	6.67	5.26	6.82
Franklin IN Inc Builder Ac A MDiv	7.58B	4.27	4.67	5.33
Franklin IN Inc Builder Ac A QDiv	7.58B	5.00	4.81	5.19

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上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.70	+1.65	+0.44%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,565.2	+238.3	+0.56%
US 500	5,900.8	+28.6	+0.49%
美元指數期貨	108.060	+0.311	+0.29%

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WTI原油	69.27	-1.31	-1.86%
黃金	2,615.24	-38.06	-1.43%
銅	4.0825	-0.0745	-1.79%
天然氣	3.558	+0.184	+5.45%
美國二號棉花	67.92	-0.16	-0.24%
美國大豆	963.50	+12.50	+1.31%

歐元/美元	1.0371	+0.0019	+0.18%
美元/日元	157.43	+2.63	+1.70%
美元/離岸人民幣	7.3085	-0.0152	-0.21%
英鎊/美元	1.2521	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.629	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7721	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04937	-0.00080	-1.59%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%