Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A(FAFRX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.72 0.00 0%

17/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Franklin Templeton Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 973.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FAFRX 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin Floating Rate Daily Access A (FAFRX) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin Floating Rate Daily Access A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.54	7.77	0.23
股票	0.69	0.69	0.00
債券	91.05	91.05	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	0.72	0.72	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	229.89	33.99
市帳率	0.63	1.77
市銷率	0.96	1.03
市現率	1.87	6.26
股息收益率	-	2.44
5 年盈利增長	-	12.49

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.00	60.99

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 326

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Genesys Cloud Services Holdings Ii Llc 6.5% 12/01/2027 2024 Incremental No.	-	1.07	-	-
Boost Newco Borrower Llc 6.5% 01/31/2031 Usd Term B-1 Loans	-	1.04	-	-
Assuredpartners Inc 6.5% 02/16/2031 2024 Term Loans	-	1.01	-	-
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 Initial Term Loans	-	0.98	-	-
Central Parent Inc / Cdk Global Inc 6.5% 07/06/2029 2024 Refinance Term Loa	-	0.96	-	-
Truist Insurance Holdings Llc 6.5% 05/06/2031 Initial Term Loans	-	0.94	-	-
Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Finance Corp 6.5% 05/14/2028	-	0.92	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc 9.07734% 02/13/2028 2024 Term Loans	-	0.92	-	-
General Nutrition Centers Inc 10.77929% 10/07/2026 2nd Lien Term Loan (Pik)	-	0.91	-	-
Pmhc Ii Inc (Ferro) 6.5% 04/21/2029 Initial Term Loans	-	0.90	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Convertible Securities Adv	1.74B	20.10	3.87	11.23
Franklin Convertible Securities A	1.01B	19.77	3.61	10.95
Franklin K2 Alternative Strategies	366.1M	10.74	1.70	2.85
Franklin Floating Rate Daily Access	278.49M	6.20	6.73	3.90
Franklin K2 Alternative StrategiesR	133.2M	10.73	1.73	2.92

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.60	-3.75	-0.98%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,669.5	+219.6	+0.51%
US 500	6,068.9	+18.3	+0.30%
美元指數期貨	106.850	+0.187	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.95	+0.76	+1.04%
WTI原油	70.55	+0.47	+0.67%
黃金	2,653.79	-8.21	-0.31%
銅	4.1553	+0.0088	+0.21%
天然氣	3.393	+0.085	+2.57%
美國二號棉花	68.50	-0.19	-0.28%
美國大豆	958.75	-17.25	-1.77%

歐元/美元	1.0474	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.00	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2983	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2692	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.531	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7712	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05046	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%