Carmignac Credit 2029 F Eur Acc(0P0001RSZE)

巴黎

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114.990 -0.030 -0.03%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Carmignac Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR001400KAX0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 679.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RSZE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	102.090	102.090
可換股債券	6.300	6.300
優先股	0.540	0.540

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.109	39.814
證券化	30.287	7.919
政府	3.235	44.939
衍生工具	0.080	30.492

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 269

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Avoca CLO XXXI DAC 4.67%	XS2868165502	3.00	-	-
Rockford Tower Europe CLO 2024 DAC	XS2864521088	2.98	-	-
Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company	XS2902695043	2.98	-	-
Conte 13x A1 0 10/15/37	XS2887783293	2.38	-	-
ELM BV 3.88%	XS2891674637	2.03	-	-
OCP Euro Clo 2024-10 Designated Activity Co. 4.89%	XS2854409807	2.00	-	-
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. 4.73%	XS2854942658	2.00	-	-
Finnair Oyj 4.75%	FI4000571260	1.87	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2868171229	1.82	-	-
Golar LNG Limited 7.75%	NO0013331223	1.78	-	-

由Carmignac Gestion發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Securite A EUR Ydis	4.54B	4.47	1.27	0.99
Carmignac Securite A EUR Acc	4.54B	4.47	1.09	0.93
FR00140081Y1	1.74B	6.27	-	-
FR0010149161	985.85M	2.95	2.01	0.36
FR001400KAV4	679.55M	6.83	-	-

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.85	+0.50	+0.13%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,348.8	+79.9	+0.18%
US 500	5,924.6	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	106.600	+0.457	+0.43%

倫敦布倫特原油	73.55	+0.24	+0.33%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,627.30	-3.70	-0.14%
銅	4.1540	+0.0120	+0.29%
天然氣	3.111	+0.113	+3.77%
美國二號棉花	69.51	+0.26	+0.38%
美國大豆	989.12	-8.88	-0.89%

歐元/美元	1.0549	-0.0046	-0.43%
美元/日元	155.79	+1.13	+0.73%
美元/離岸人民幣	7.2511	+0.0168	+0.23%
英鎊/美元	1.2654	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.543	+0.171	+0.53%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.99610	-0.03560	-0.71%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%