Carmignac Credit 2029 F Eur Acc(0P0001RSZE)

巴黎

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116.040 +0.040 +0.03%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Carmignac Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR001400KAX0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 820.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001RSZE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.180	1.190	0.010
債券	94.140	94.140	0.000
可換股債券	4.300	4.300	0.000
優先股	0.390	0.390	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.247	40.327
證券化	20.721	7.365
政府	2.557	44.536
現金	1.148	31.995
衍生工具	0.024	30.519

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 274

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Avoca CLO XXXI DAC 4.67%	XS2868165502	2.14	-	-
Rockford Tower Europe CLO 2024 DAC	XS2864521088	2.14	-	-
Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company 4.46%	XS2902695043	2.12	-	-
TotalEnergies SE 4.12%	XS2937308497	1.85	-	-
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A3FY07	1.78	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.38%	XS2785548053	1.71	-	-
Contego Clo XIII Designated Activity Co. 4.35%	XS2887783293	1.70	-	-
Belfius Bank SA/NV 6.12%	BE6357126372	1.68	-	-
Omnia Della Toffola S.p.A. 7.33%	XS2930112730	1.56	-	-
OCP Euro Clo 2024-10 Designated Activity Co. 4.89%	XS2854409807	1.43	-	-

由Carmignac Gestion發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Securite A EUR Ydis	4.67B	5.10	1.61	1.03
Carmignac Securite A EUR Acc	4.67B	5.10	1.42	0.98
FR00140081Y1	1.79B	6.97	-	-
FR0010149161	915.16M	3.18	2.10	0.38
FR001400KAV4	820.9M	7.56	-	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.02	-0.66	-0.17%
日經225	39,764.50	-206.00	-0.52%
US 30	42,537.9	-85.4	-0.20%
US 500	5,899.9	-17.4	-0.29%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,677.36	+4.96	+0.19%
銅	4.2603	-0.0082	-0.19%
天然氣	3.656	-0.011	-0.30%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.24	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3540	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2356	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.940	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91770	+0.00600	+0.12%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%