H2O Allegro SP EUR-I C(0P0001L6H0)

巴黎

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27,867.860 +61.810 +0.22%

28/02 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: H2O AM Europe

國際證券識別碼(ISIN): FR0013535762

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 168.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L6H0 持股

全面的主要持股資訊及 H2O Allegro SP EUR-I C (0P0001L6H0) 的關鍵持股資訊。我們的 H2O Allegro SP EUR-I C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.020	126.600	76.580
股票	3.270	3.270	0.000
債券	11.450	11.450	0.000
其他	35.260	35.260	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	14.419

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TENNOR HOLDING BV 4.5% 17-01-22	-	81.48	-	-
AVATERA MEDICAL INVESTMENT	-	35.26	-	-
ADS Securities Funding Limited 6.5%	XS1837089967	6.58	-	-
La Perla	NL0012191662	3.27	7.20	0.00%
Swb Finance B.V. 7%	DE000A193EJ6	1.91	-	-
Civitas Properties Finance B.V 4%	DE000A19SWQ7	1.52	-	-
La Perla Fashion Finance B.V. 7.25%	DE000A19XYF6	1.43	-	-
Degros Holding B.V. 6.5%	DE000A19UDK6	0.00	-	-
Chain Finance BV 7.75%	DE000A19MR53	0.00	-	-
Tennor Finance B.V. 5.75%	DE000A2R2ZW0	0.00	-	-

由H2O AM Europe發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013393295	509.49M	-1.96	4.47	-
FR0013393188	384.61M	-0.25	3.49	-
FR0013534898	11.82M	-70.13	-57.40	-

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香港恒生指數	19,195.60	-25.02	-0.13%
上證指數	3,158.54	+0.57	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	310.18	-0.17	-0.05%
日經225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,804.5	-68.5	-0.17%
US 500	5,314.4	-7.0	-0.13%
美元指數期貨	104.775	+0.219	+0.21%

倫敦布倫特原油	81.97	-0.91	-1.10%
WTI原油	77.80	-0.86	-1.09%
黃金	2,413.65	-12.25	-0.50%
銅	4.9343	-0.1717	-3.36%
天然氣	2.624	-0.047	-1.76%
美國二號棉花	77.68	+1.30	+1.70%
美國大豆	1,235.75	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0828	-0.0026	-0.24%
美元/日元	156.57	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2719	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.316	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.8063	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04986	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	62.30	-0.35	-0.56%
滙豐控股	69.50	+0.90	+1.31%
中國平安	44.25	-0.05	-0.11%
騰訊控股	384.40	+0.80	+0.21%
長和	42.05	+0.05	+0.12%
香港交易所	283.80	-1.40	-0.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
H2O Allegro SP EU.	27,867.860	+61.810	+0.22%
CFS FC Inv-CFS De.	0.894	+0.007	+0.85%
CION	12.49	+0.07	+0.60%
NNX	0.0100	0.0000	0.00%
RYMD	2,229.50	-28.45	-1.26%
Intermoney Attitu.	9.655	-0.001	-0.01%
CX	9,289.00	+348.00	+3.89%
Zurich Invest Ins.	2,804.424	-70.040	-2.44%