Oddo BHF Global Target 2026 DR-EUR(0P0001IFLT)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

100.380 -0.050 -0.05%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Oddo BHF Asset Management SAS

國際證券識別碼(ISIN): FR0013426681

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 346.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IFLT 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.940	25.330	18.390
債券	93.060	93.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.057	39.990
現金	16.364	31.957
衍生工具	-9.422	31.880

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	4.28	-	-
Iliad SA 5.375%	FR001400EJI5	3.74	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	3.23	-	-
Schaeffler AG 4.5%	DE000A3823R3	3.22	-	-
SPIE SA 2.625%	FR0013426376	2.70	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.5%	XS2388186996	2.62	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.86%	XS2595035234	2.59	-	-
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%	XS2052290439	2.44	-	-
Loxam SAS 3.75%	XS2031871069	2.23	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.25%	XS2289588837	1.93	-	-

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,845.8	-505.0	-1.22%
US 500	5,530.3	-68.8	-1.23%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Oddo BHF Global T.	100.380	-0.050	-0.05%
Mercer Global Sma.	234.570	+1.020	+0.44%
Brown Advisory US.	20.950	+0.240	+1.16%
SKAGEN Kon-Tiki A	101.008	+0.560	+0.55%
Allianz Azioni Eu.	39.606	-0.740	-1.82%
PTF Index Israel .	183.530	+3.200	+1.77%
UBS (Irl) plc - S.	5.14	-0.07	-1.34%
Bestvalue FI	265.56	+1.87	+0.71%