H2O Allegro FCP EUR RC(0P0001KVZV)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

111.640 -2.290 -2.01%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: H2O AM LLP

國際證券識別碼(ISIN): FR0013393220

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 200.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KVZV 持股

全面的主要持股資訊及 H2O Allegro FCP EUR SRC (0P0001KVZV) 的關鍵持股資訊。我們的 H2O Allegro FCP EUR SRC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	169.940	541.690	371.750
可換股債券	1.530	1.530	0.000
其他	0.800	0.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.959	14.742
市帳率	0.430	6.590
市銷率	1.797	1.852
市現率	8.083	10.749
股息收益率	3.924	2.591
5 年盈利增長	-	11.586

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	27.374	321.447
現金	142.560	761.107
政府	-69.194	107.972
公司	1.862	19.013

地區配置

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 460

短倉數目: 394

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	6.87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	4.32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.88	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3.77	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3.63	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	1.21	78.190	+0.44%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312784565	0.90	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176438	0.90	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	0.76	-	-

由H2O AM Europe發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010930438	1.23B	-3.41	15.91	12.25
FR0013393329	1.23B	-4.91	12.19	-
FR0013186707	1.23B	-3.93	15.30	-
FR0010923383	198.08M	-8.57	12.07	4.19
H2O Allegro EUR-I C	200.63M	-1.84	18.56	10.30

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香港恒生指數	19,877.75	+157.05	+0.80%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+2.40	+0.65%
日經225	39,047.50	+324.00	+0.84%
US 30	42,976.5	+136.2	+0.32%
US 500	5,957.5	+26.6	+0.45%
美元指數期貨	107.505	+0.154	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,639.75	-5.35	-0.20%
銅	4.1193	+0.0218	+0.53%
天然氣	3.493	+0.554	+18.85%
美國二號棉花	68.83	+0.77	+1.13%
美國大豆	976.62	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0113	+0.15%
英鎊/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.699	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%