H2O Adagio FCP EUR RC(0P0001KVSF)

巴黎

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112.410 -0.050 -0.04%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: H2O AM Europe

國際證券識別碼(ISIN): FR0013393188

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 306.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KVSF 持股

全面的主要持股資訊及 H2O Adagio FCP EUR SR C (0P0001KVSF) 的關鍵持股資訊。我們的 H2O Adagio FCP EUR SR C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	145.790	230.270	84.480
其他	2.230	2.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.959	14.850
市帳率	0.430	3.985
市銷率	1.797	1.824
市現率	8.083	10.788
股息收益率	3.924	2.706
5 年盈利增長	-	11.348

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	182.324	111.476
衍生工具	-0.382	325.224
現金	-95.811	770.515
公司	6.573	18.895
證券化	0.008	3.552

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 169

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	-	38.93	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379429	22.60	-	-
EURNOK C12.25 0824	-	13.53	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	12.16	108.130	-0.19%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312795678	11.89	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	10.68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	8.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	7.35	-	-
EURCZK C26 0924	-	6.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	5.90	-	-

由H2O AM Europe發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0013393295		432.74M	5.63	3.37	-
	FR0013534898		13.56M	-66.23	-57.51	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%