Groupama Trésorerie NC(0P0001FG62)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.932 +0.010 +0.01%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0013314234

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FG62 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	81.140	82.660	1.520
債券	18.870	34.920	16.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	80.815	32.762
政府	4.078	33.109
公司	15.106	27.235

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	14.36	-	-
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.15	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3.25	2,413.250	+0.01%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.56	98.617	+0.07%
KBC Group NV 3.93%	BE6351314453	0.89	-	-
BPCE SA	FR0128719285	0.65	-	-
BPCE SA	FR0128730522	0.65	-	-
Engie SA 3.51676%	FR0128765411	0.64	-	-
Engie SA 3.39737%	FR0128715598	0.64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	0.55	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.47B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.47B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.47B	3.37	2.19	-
Groupama Entreprises N	6.64B	3.19	2.09	0.43
FR0010213355	6.64B	3.34	2.23	0.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-2.37	-0.63%
日經225	39,007.50	+686.50	+1.79%
US 30	44,525.5	+229.0	+0.52%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	106.877	-0.633	-0.59%

倫敦布倫特原油	74.68	+0.05	+0.07%
WTI原油	71.33	+0.09	+0.13%
黃金	2,727.25	-9.95	-0.36%
銅	4.1685	+0.0317	+0.77%
天然氣	3.530	+0.243	+7.39%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	988.50	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0481	+0.0063	+0.61%
美元/日元	154.04	-0.70	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2455	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2598	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.538	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7823	-0.0012	-0.01%
日元/港幣	5.05210	+0.02260	+0.45%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%