Ofi Invest Precious Metals RF(0P0001CLWZ)

巴黎

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: OFI Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0013304441

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 89.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CLWZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	104.530	104.540	0.010
其他	0.030	0.160	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.993	35.274
現金	11.711	4.838
公司	1.648	4.908
衍生工具	-6.393	18.670

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of)	FR0128537141	26.39	-	-
France (Republic Of)	FR0128537125	22.82	-	-
France (Republic Of)	FR0128537133	20.85	-	-
France (Republic Of)	FR0128537158	14.51	-	-
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	10.41	4,635.270	+0.01%
France (Republic Of)	FR0128071067	7.27	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	0.73	-	-
France (Republic Of)	FR0128537166	0.24	-	-
France (Republic Of)	FR0128379395	0.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128379387	0.00	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0011170182		263.2M	16.74	0.99	2.20

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%