La Française Rendement Global 2025 R(0P0001BKR2)

巴黎

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06/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: La Française Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0013258647

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 397.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BKR2 持股

全面的主要持股資訊及 La Française Rendement Global 2025 R (0P0001BKR2) 的關鍵持股資訊。我們的 La Française Rendement Global 2025 R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	37.400	36.790
債券	96.480	96.600	0.120
可換股債券	0.880	0.880	0.000
其他	2.030	2.710	0.680

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.191	36.423
現金	0.837	33.181
衍生工具	0.008	31.969
政府	0.867	45.803

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 52

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	3.23	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 5%	XS1555173019	2.03	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.875%	XS2004451121	1.88	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.73	-	-
Banco de Sabadell SA 5.38%	XS2528155893	1.69	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.13%	-	1.59	-	-
Deutsche Bank AG 4%	XS2480050090	1.55	-	-
Belden Inc. 3.38%	XS1640668940	1.55	-	-
Vertical Midco GmbH 4.38%	XS2199597456	1.53	-	-
Loxam SAS 5.75%	XS2031871143	1.51	-	-

由La Française Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000991390	3.54B	0.97	1.24	0.27
FR0013289022	3.54B	0.98	1.29	-
La Francaise Index Variable C	147.07M	1.90	2.08	0.89
La Francaise Obligations Europe SAC	98.05M	0.28	-2.62	0.68
La Francaise Obligations Europe Sai	98.05M	0.38	-2.23	0.85

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.80	-1.60	-0.52%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,873.9	+21.6	+0.06%
US 500	5,185.7	+5.0	+0.10%
美元指數期貨	105.265	+0.346	+0.33%

倫敦布倫特原油	82.94	-0.09	-0.11%
WTI原油	78.37	-0.11	-0.14%
黃金	2,322.40	-8.80	-0.38%
銅	4.5907	-0.0243	-0.53%
天然氣	2.219	+0.024	+1.09%
美國二號棉花	77.43	+0.37	+0.48%
美國大豆	1,245.25	-3.75	-0.30%

歐元/美元	1.0755	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.59	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2256	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2509	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.408	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.8211	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%