Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus I-C EUR(0P0001AHMA)

巴黎

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1,101.580 +0.040 +0.00%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Investment Managers International

國際證券識別碼(ISIN): FR0013231453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AHMA 持股

全面的主要持股資訊及 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C (0P0001AHMA) 的關鍵持股資訊。我們的 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.180	12.190	0.010
債券	86.050	86.060	0.010
可換股債券	1.840	1.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.753	45.672
現金	12.105	20.177
政府	2.536	21.645
證券化	0.129	4.363

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 82

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR)	FR0014009DC5	3.27	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	2.15	-	-
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2%	XS2461785185	1.77	-	-
Digital Dutch Finco BV 0.625%	XS2100663579	1.58	-	-
Bureau Veritas SA 1.875%	FR0013370129	1.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2719281227	1.52	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	1.52	-	-
Leonardo SpA 2.375 08-Jan-2026	XS2199716304	1.50	99.350	+-0.02%
The Toronto-Dominion Bank	XS2803392021	1.41	-	-
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875%	XS2010037849	1.40	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013411758	2.14B	3.22	2.21	-
FR001400CFA4	2.15B	3.82	-	-
FR0010177378	178.79M	3.18	2.22	0.51

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香港恒生指數	19,174.00	-427.11	-2.18%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.93	-0.19	-0.05%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,886.0	+15.6	+0.04%
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美元指數期貨	107.109	+0.179	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,695.20	+20.30	+0.76%
銅	4.0920	-0.0195	-0.47%
天然氣	3.370	-0.019	-0.56%
美國二號棉花	70.13	-0.27	-0.38%
美國大豆	977.88	-2.87	-0.29%

歐元/美元	1.0469	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2548	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2574	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7823	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.02520	-0.01010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.35	-0.50	-0.88%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.85	-1.30	-2.82%
騰訊控股	401.80	-5.80	-1.42%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	284.80	-13.60	-4.56%