Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C(0P0001AHMA)

巴黎

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1,078.700 +0.180 +0.02%

14/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Investment Managers International

國際證券識別碼(ISIN): FR0013231453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AHMA 持股

全面的主要持股資訊及 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C (0P0001AHMA) 的關鍵持股資訊。我們的 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.310	18.480	1.170
債券	81.930	81.940	0.010
可換股債券	0.480	0.480	0.000
其他	0.270	0.450	0.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.182	45.661
現金	17.187	22.036
政府	6.573	21.112
衍生工具	-0.006	5.794
證券化	0.155	4.546

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Cash Plus I	FR0010831693	5.41	-	-
Ostrum SRI Credit 6M I	FR0014009DC5	3.12	-	-
Digital Dutch Finco BV 0.625%	XS2100663579	1.96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2719281227	1.93	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 0.75%	XS2027364244	1.72	-	-
Leonardo SpA 2.375 08-Jan-2026	XS2199716304	1.71	97.400	-0.06%
Bureau Veritas SA 1.875%	FR0013370129	1.65	-	-
Rolls-Royce PLC 0.875%	XS1819575066	1.61	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	1.56	-	-
Icade SA 1.125%	FR0013218393	1.55	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0013411758		2.11B	1.30	1.51	-
	FR0010177378		172.05M	1.29	1.53	0.32

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	307.90	+1.45	+0.47%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,836.6	+278.5	+0.70%
US 500	5,300.9	+54.2	+1.03%
美元指數期貨	104.220	-0.672	-0.64%

倫敦布倫特原油	82.85	+0.47	+0.57%
WTI原油	78.77	+0.75	+0.96%
黃金	2,391.90	+32.00	+1.36%
銅	4.9307	+0.0357	+0.73%
天然氣	2.420	+0.076	+3.24%
美國二號棉花	75.44	+0.81	+1.09%
美國大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.0877	+0.0059	+0.55%
美元/日元	154.91	-1.50	-0.96%
美元/離岸人民幣	7.2198	-0.0197	-0.27%
英鎊/美元	1.2679	+0.0091	+0.72%
美元/新臺幣	32.095	-0.245	-0.76%
美元/港幣	7.8098	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05041	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%