Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus I-C EUR(0P0001AHMA)

巴黎

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1,099.660 +0.260 +0.02%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Investment Managers International

國際證券識別碼(ISIN): FR0013231453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AHMA 持股

全面的主要持股資訊及 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C (0P0001AHMA) 的關鍵持股資訊。我們的 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.180	12.190	0.010
債券	86.050	86.060	0.010
可換股債券	1.840	1.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.753	45.851
現金	12.105	20.378
政府	2.536	21.667
證券化	0.129	4.383

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 82

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Credit 6M I/C (EUR)	FR0014009DC5	3.27	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	2.15	-	-
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2%	XS2461785185	1.77	-	-
Digital Dutch Finco BV 0.625%	XS2100663579	1.58	-	-
Bureau Veritas SA 1.875%	FR0013370129	1.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2719281227	1.52	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	1.52	-	-
Leonardo SpA 2.375 08-Jan-2026	XS2199716304	1.50	99.310	+0.17%
The Toronto-Dominion Bank	XS2803392021	1.41	-	-
TAMOJL 5.875 15-Nov-2024	XS2010037849	1.40	100.59	+0.14%

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0013411758		2.2B	2.89	2.09	-
	FR0010177378		179.13M	2.89	2.11	0.48

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%