Sextant Bond Picking N(0P0001AC1J)

巴黎

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5,748.810 -2.870 -0.05%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Amiral Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0013202140

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AC1J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	3.770	4.390	0.620
債券	109.380	109.380	0.000
可換股債券	4.040	4.040	0.000
優先股	2.350	2.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.056	10.352
市帳率	0.166	4.819
市銷率	1.405	0.830
市現率	0.177	33.683
股息收益率	3.390	3.199
5 年盈利增長	11.848	12.510

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	71.180	59.916
通訊服務	35.070	18.940
防禦型消費	-0.020	37.516
基本材料	-0.170	49.870
房地產	-0.200	10.080
公用事業	-0.230	5.821
能源	-0.280	16.541
工業	-0.650	59.678
週期性消費	-0.880	13.873
醫療保健	-0.990	12.139
科技	-2.820	21.728

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.61	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	-	10.33	-	-
Dufry One B.V. 3.625%	XS2333565815	3.46	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3.29	-	-
TechnipFMC PLC 5.75%	XS2197326437	3.24	-	-
Forvia SE 2.75%	XS2405483301	3.23	-	-
Loxam SAS 5.75%	XS2031871143	3.23	-	-
Banijay SAS 6.5%	XS2112335752	3.20	-	-
Eircom Finance Ltd 2.625%	XS2074522975	3.13	-	-
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	XS2355604880	3.03	-	-

由Amiral Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0013202132		56.19M	6.65	-1.09	-

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香港恒生指數	19,277.75	-2.09	-0.01%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.88	-3.57	-0.93%
日經225	39,412.00	-558.50	-1.40%
US 30	42,524.0	-99.3	-0.23%
US 500	5,900.2	-17.1	-0.29%
美元指數期貨	108.920	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.04	-0.12	-0.16%
WTI原油	73.15	-0.17	-0.23%
黃金	2,674.11	+1.71	+0.06%
銅	4.2847	+0.0162	+0.38%
天然氣	3.635	-0.032	-0.87%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.86	-0.48	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.3481	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2333	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92975	+0.01805	+0.37%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%