Cogefi Elixir ISR P(0P00019HHA)

巴黎

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: COGEFI Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0013140597

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019HHA 持股

全面的主要持股資訊及 Cogefi Elixir P (0P00019HHA) 的關鍵持股資訊。我們的 Cogefi Elixir P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.770	3.180	0.410
股票	97.240	97.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.220	14.351
市帳率	2.642	2.089
市銷率	1.709	1.430
市現率	9.919	9.465
股息收益率	1.949	3.341
5 年盈利增長	14.501	10.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.940	16.434
科技	18.460	9.361
週期性消費	15.790	9.902
防禦型消費	13.190	11.201
醫療保健	9.770	15.203
基本材料	7.150	6.607
能源	7.120	4.605
金融服務	2.330	17.813
通訊服務	2.260	5.183

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2.98	-	-
Linde PLC	IE00BZ12WP82	2.84	-	-
Remy Cointreau	FR0000130395	2.75	54.80	-1.88%
Pernod Ricard	FR0000120693	2.73	110.45	-2.21%
L'Oreal	FR0000120321	2.68	329.00	-2.37%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.65	572.40	-4.52%
Hermes International	FR0000052292	2.65	1,979.00	-3.42%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.55	138.40	-0.43%
Nexans SA	FR0000044448	2.48	114.00	-5.71%
Compass	GB00BD6K4575	2.44	2,612.00	-1.25%

由COGEFI Gestion發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Le Portefeuille Diversifie P		27.26M	-0.42	-6.21	6.09
	FR0010762518		18.04M	-1.19	-13.37	2.97

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	363.90	+4.55	+1.27%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	44,057.0	-236.1	-0.53%
US 500	5,996.9	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	105.919	+0.462	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.00	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.23	+0.19	+0.28%
黃金	2,606.25	-11.45	-0.44%
銅	4.1460	-0.0825	-1.95%
天然氣	2.907	-0.013	-0.45%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

歐元/美元	1.0615	-0.0039	-0.37%
美元/日元	154.74	+1.03	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2429	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2741	-0.0129	-1.00%
美元/新臺幣	32.452	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7783	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05027	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%