Hwabao WP HK China Small Idx(QDII-LOF)A(501021)

上海

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1.142 +0.002 +0.19%

31/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 华宝兴业基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 453.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

501021 持股

全面的主要持股資訊及華寶興業標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)A (501021) 的關鍵持股資訊。我們的華寶興業標普香港上市中國中小盤指數(QDII-LOF)A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.920	5.920
股票	93.560	93.560
其他	0.520	0.520

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.396	10.393
市帳率	1.090	1.220
市銷率	0.626	1.015
市現率	4.494	6.096
股息收益率	3.535	3.644
5 年盈利增長	16.217	12.062

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	18.170	20.124
醫療保健	15.940	4.985
防禦型消費	13.730	6.054
科技	11.420	10.510
工業	7.720	7.296
基本材料	7.500	4.986
公用事業	6.900	3.608
金融服務	5.390	17.223
房地產	4.530	5.520
通訊服務	4.380	14.805
能源	4.310	8.314

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新東方	KYG6470A1168	3.30	48.95	+0.62%
聯想集團	HK0992009065	2.77	10.08	-1.18%
中國財險	CNE100000593	2.47	12.26	+0.49%
申洲國際	KYG8087W1015	2.25	62.00	0.00%
石藥集團	HK1093012172	1.91	4.78	+0.63%
信達生物－Ｂ	KYG4818G1010	1.83	36.60	+1.39%
吉利汽車	KYG3777B1032	1.70	14.82	+1.23%
華潤電力	HK0836012952	1.57	18.88	+0.96%
蒙牛乳業	KYG210961051	1.54	17.56	+3.05%
中國聯通	HK0000049939	1.54	7.39	+1.09%

由Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hwabao WP CSI Medical Index	6.98B	-11.88	-20.60	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4.06B	8.06	20.24	-0.10
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1.85B	14.48	9.51	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1.85B	14.08	9.07	-
Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance	1.45B	14.02	-6.84	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%