Fopadiva Prudente(0P00008942)

米蘭

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19.274 +0.450 +2.37%

30/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fopadiva

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008942 持股

全面的主要持股資訊及 Fopadiva Prudente (0P00008942) 的關鍵持股資訊。我們的 Fopadiva Prudente 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.040	10.040	0.000
股票	1.090	1.090	0.000
債券	60.660	60.660	0.000
其他	28.210	30.900	2.690

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.195	23.841
現金	10.036	17.419

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
義大利4年期國債	IT0004712748	6.02	2.682	+0.30%
Pioneer Institutional 27%	-	5.75	-	-
Pioneer Institutional 29%	-	3.75	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004801541	3.36	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004361041	2.85	-	-
法國6年期國債	FR0010604983	2.73	2.753	+0.07%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001030500	2.46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.75%	DE0001135317	2.22	-	-
西班牙7年期國債	ES00000121L2	2.21	2.789	+0.11%
Italy (Republic Of)	IT0004922909	2.18	-	-

由Fondemain發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fopadiva Garantito		62.7M	3.48	2.13	0.84
	Fopadiva Dinamico		20.61M	10.23	1.81	4.21

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,637.0	+91.7	+0.21%
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美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

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WTI原油	71.12	+0.41	+0.58%
黃金	2,912.75	+12.05	+0.42%
銅	4.6018	-0.0627	-1.34%
天然氣	3.575	-0.150	-4.03%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2609	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%