Fopadiva Prudente(0P00008942)

米蘭

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18.334 +0.250 +1.41%

29/03 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fopadiva

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008942 持股

全面的主要持股資訊及 Fopadiva Prudente (0P00008942) 的關鍵持股資訊。我們的 Fopadiva Prudente 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.040	10.040	0.000
股票	1.090	1.090	0.000
債券	60.660	60.660	0.000
其他	28.210	30.900	2.690

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.195	23.863
現金	10.036	17.817

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
義大利4年期國債	IT0004712748	6.02	3.320	+0.21%
Pioneer Institutional 27%	-	5.75	-	-
Pioneer Institutional 29%	-	3.75	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004801541	3.36	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004361041	2.85	-	-
法國6年期國債	FR0010604983	2.73	2.876	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001030500	2.46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.75%	DE0001135317	2.22	-	-
西班牙7年期國債	ES00000121L2	2.21	3.029	-0.41%
Italy (Republic Of)	IT0004922909	2.18	-	-

由Fondemain發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fopadiva Garantito		62.7M	0.19	1.04	0.80
	Fopadiva Dinamico		20.61M	4.25	1.68	4.20

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
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美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%