Fonsvila-Real FI(0P00008MPY)

馬德里

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165206006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MPY 持股

全面的主要持股資訊及 Fonsvila-Real FI (0P00008MPY) 的關鍵持股資訊。我們的 Fonsvila-Real FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.010	9.080	1.070
股票	42.390	42.390	0.000
債券	49.570	49.570	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.875	15.087
市帳率	0.865	2.066
市銷率	0.512	1.528
市現率	5.461	8.386
股息收益率	3.284	2.634
5 年盈利增長	6.474	12.331

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.730	17.085
週期性消費	15.800	13.007
基本材料	13.530	6.299
工業	11.240	12.419
醫療保健	10.030	11.436
防禦型消費	9.940	6.889
通訊服務	6.280	7.832
金融服務	5.480	16.620
房地產	3.480	2.818
公用事業	1.330	3.895
能源	0.170	5.553

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	13.44	93.98	+0.21%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012B88	13.44	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	13.44	86.300	+0.12%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5.60	101.64	+0.10%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	2.46	92.950	+0.10%
Advanced Blockchain	DE000A0M93V6	2.25	3.86	0.00%
Iffe Futura	ES0171613005	2.15	0.6350	-5.93%
Squirrel Media	ES0183304080	1.67	1.4850	+3.13%
Autohellas	GRS337003008	1.54	12.78	-0.78%
Urbas Grupo Financiero SA	ES0182280018	1.32	0.0042	+2.44%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	111.8M	7.14	1.97	3.87
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	111.8M	7.35	2.75	-
ES0157638018	111.8M	7.54	3.53	5.41
Fondguissona Global Bolsa FI	71.03M	7.44	5.33	4.58
Im 93 Renta FI	58.18M	2.80	2.04	0.94

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.23	+3.23	+1.08%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,076.8	+173.5	+0.46%
US 500	5,040.9	+22.5	+0.45%
美元指數期貨	105.470	-0.158	-0.15%

倫敦布倫特原油	83.10	-0.34	-0.41%
WTI原油	78.44	-0.56	-0.71%
黃金	2,308.45	-2.55	-0.11%
銅	4.4720	-0.0740	-1.63%
天然氣	2.022	+0.090	+4.66%
美國二號棉花	75.46	-1.05	-1.37%
美國大豆	1,187.88	+17.88	+1.53%

歐元/美元	1.0704	-0.0005	-0.05%
美元/日元	153.75	-0.72	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2233	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.2506	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.428	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.8158	-0.0075	-0.10%
日元/港幣	0.05082	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%