Fondo Value Internacional SA de CV S.I.I.D. B1(0P0000G6CJ)

墨西哥

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143.551 +0.780 +0.55%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA2V0029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G6CJ 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Internacional SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000G6CJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Internacional SA de CV S.I.I.D. B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	72.886

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 180%	-	37.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 180%	-	26.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	18.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 180%	-	17.26	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 05/02/26	MXIMBP0601O0	0.00	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental B2	1.01B	8.52	8.76	5.31

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上證指數	3,282.37	+15.17	+0.46%
新加坡MSCI 期貨	374.02	-3.08	-0.82%
日經225	38,805.50	+484.50	+1.26%
US 30	44,542.5	+246.0	+0.56%
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美元指數期貨	106.762	-0.748	-0.70%

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WTI原油	70.98	-0.26	-0.36%
黃金	2,727.70	-9.50	-0.35%
銅	4.1795	+0.0427	+1.03%
天然氣	3.535	+0.248	+7.54%
美國二號棉花	71.24	+0.47	+0.66%
美國大豆	988.75	+2.13	+0.22%

歐元/美元	1.0489	+0.0072	+0.69%
美元/日元	153.55	-1.18	-0.77%
美元/離岸人民幣	7.2462	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2607	+0.0076	+0.61%
美元/新臺幣	32.484	-0.100	-0.31%
美元/港幣	7.7813	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.06720	+0.03770	+0.75%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.40	+0.95	+1.68%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.80	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.80	-1.80	-0.45%
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香港交易所	286.40	+0.60	+0.21%