Fondo Value Internacional SA de CV S.I.I.D. A(0P000081U5)

墨西哥

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145.630 +2.470 +1.72%

27/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA2V0003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081U5 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Internacional SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Internacional SA de CV S.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	72.886

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 180%	-	37.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 180%	-	26.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	18.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 180%	-	17.26	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 05/02/26	MXIMBP0601O0	0.00	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental B3	1.01B	8.98	9.06	6.12

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上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.25	+1.98	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,850.0	+127.9	+0.29%
US 500	6,014.6	+15.9	+0.26%
美元指數期貨	106.160	+0.112	+0.11%

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WTI原油	68.86	+0.14	+0.20%
黃金	2,665.61	+0.81	+0.03%
銅	4.1415	+0.0025	+0.06%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0552	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2686	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.563	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7843	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.13685	-0.01205	-0.23%

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友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
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騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%