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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 21.170 | 21.170 | 0.000 |
債券 | 78.830 | 78.830 | 0.000 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
公司 | 45.604 | 26.753 |
現金 | 21.167 | 15.778 |
證券化 | 17.853 | 3.874 |
地方政府 | 13.597 | 7.728 |
政府 | 1.780 | 65.810 |
長倉數目: 10
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47 | MX91LI090001 | 18.79 | - | - | |
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39 | MX91CP020000 | 17.85 | - | - | |
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48 | MX90IC0C0017 | 13.60 | - | - | |
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63 | MX90PA0E0006 | 12.36 | - | - | |
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36 | MX90VR000032 | 7.23 | - | - | |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33 | MX95CF0500P4 | 5.13 | - | - | |
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34 | MX91ZO000030 | 2.06 | - | - | |
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44 | MX90PA0D0007 | 1.78 | - | - | |
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL S.A. DE C.V. 10.13% 28/08/30 | MX91PR1C0009 | 0.03 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Value Patrimonial SA de CV S. | 2.13B | -1.50 | 3.34 | 3.52 | ||
Fondo Value Patrimonial A | 2.13B | -1.50 | 3.34 | 3.52 | ||
Fondo Value Patrimonial B2 | 2.13B | -1.50 | 3.34 | 3.52 | ||
Fondo Value Patrimonial B3 | 2.13B | -1.33 | 3.62 | 4.10 | ||
Fondo Value Institucional B1 | 950.86M | -0.62 | 4.80 | 4.62 |
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