Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B2(0P0000ZTCR)

墨西哥

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134.315 -0.170 -0.12%

27/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA2I0034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 934.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZTCR 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000ZTCR) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	42.395	24.722
政府	25.734	70.516
證券化	18.110	3.385
地方政府	13.762	7.745

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	24.06	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	18.11	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	15.10	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	13.76	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	12.58	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	7.17	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5.43	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	2.09	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	1.67	-	-
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL S.A. DE C.V. 10.13% 28/08/30	MX91PR1C0009	0.03	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,829.2	-17.8	-0.04%
US 500	6,012.7	+14.0	+0.23%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.84	-0.04	-0.06%
黃金	2,662.35	+0.85	+0.03%
銅	4.1312	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.292	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0558	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.40	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2499	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2689	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.524	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7836	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.14075	+0.00505	+0.10%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%