Fondo Valmex de Rendimiento SA de CV S.I.R.V. A(0P000081AF)

墨西哥

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17.411 +0.020 +0.11%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MXP800541007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 257.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081AF 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Valmex de Rendimiento A (0P000081AF) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Valmex de Rendimiento A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.450	98.450	0.000
債券	1.550	1.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.824	10.989
市帳率	1.693	1.411
市銷率	1.059	1.066
市現率	6.627	6.456
股息收益率	4.852	4.255
5 年盈利增長	11.384	11.939

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	33.030	27.927
基本材料	20.300	20.584
工業	16.320	14.915
金融服務	14.170	14.865
通訊服務	11.710	11.214
房地產	1.730	6.549
週期性消費	1.600	6.432
醫療保健	1.130	2.779

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	10.31	185.74	+0.28%
America Movil M	MX01AM050019	10.23	15.760	+1.29%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	10.02	54.910	+0.57%
Financiero Banorte	MXP370711014	9.83	152.540	+0.57%
Gmexico	MXP370841019	9.51	105.450	+0.25%
Cemex	MXP225611567	9.35	13.850	+1.99%
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	6.99	398.03	-0.34%
Asur B	MXP001661018	4.07	582.70	+1.04%
Arca Continental	MX01AC100006	3.62	207.19	-0.12%
Bimbo	MXP495211262	2.30	56.580	-0.89%

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	14.04B	3.61	7.51	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	14.04B	3.58	7.03	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	14.04B	3.58	7.03	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	14.04B	3.58	6.93	10.24
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	14.04B	3.56	6.75	10.05

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,613.5	+67.4	+0.15%
US 500	6,121.0	+6.4	+0.10%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,910.20	-1.00	-0.03%
銅	4.5940	0.0000	0.00%
天然氣	3.593	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.58	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13225	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%