Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1(0P0000KY24)

墨西哥

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3.047 -0.040 -1.17%

24/05 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52ST230018

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KY24 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P0000KY24) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.480	1.480	0.000
股票	98.520	98.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.329	12.634
市帳率	2.086	1.766
市銷率	1.191	1.230
市現率	7.248	7.510
股息收益率	3.563	4.090
5 年盈利增長	11.267	12.064

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	25.980	28.125
基本材料	24.800	19.297
金融服務	20.120	16.244
工業	12.170	13.484
週期性消費	8.880	6.594
房地產	8.050	6.607

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Financiero Banorte	MXP370711014	12.77	164.440	+2.81%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	10.22	194.08	-0.51%
Cemex	MXP225611567	9.70	12.720	-0.08%
Gmexico	MXP370841019	9.41	104.220	-1.73%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	7.94	65.070	-1.79%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	7.94	59.86	-2.15%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	5.10	24.770	-0.16%
Asur B	MXP001661018	5.09	557.24	-4.15%
Alsea	MXP001391012	4.54	68.470	-1.02%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	4.32	19.70	+0.00%

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo FSE 2 A	16.91B	3.58	8.59	-
Fondo FSE 2 B1	16.91B	3.04	6.82	2.20
Fondo SAM Balanceado 12 A	4.08B	-0.72	3.13	8.58
Fondo Santander S15 SA C1	4.08B	-0.82	2.69	5.68
Fondo Santander S15 SA C2	4.08B	-0.72	2.99	6.02

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.02	+2.12	+0.68%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,018.5	-51.1	-0.13%
US 500	5,303.1	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	104.620	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	82.16	+0.32	+0.39%
WTI原油	78.03	+0.31	+0.40%
黃金	2,368.45	+33.95	+1.45%
銅	4.7737	+0.0202	+0.42%
天然氣	2.779	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.90	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2588	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2744	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.152	-0.095	-0.29%
美元/港幣	7.8067	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo SAM Renta V.	3.047	-0.040	-1.17%
TOM	0.002	0.000	0.00%
YBAR	1.00	0.00	0.00%
SYT	0.001	0.000	0.00%
ROSB	2.1	0.0	0.00%
605008	15.16	-0.04	-0.26%
SBO	73.00	0.00	0.00%
FRIM	1.440	0.000	0.00%