Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I.D. Z(0P0001H713)

墨西哥

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3.473 0.001 0%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51ST0A0113

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H713 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I. (0P0001H713) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V. F.I.I. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.500	32.500	0.000
債券	67.500	67.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.501	74.913
現金	32.499	27.405

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	7.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	6.95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	6.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0003F7	6.52	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO000312	6.02	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	5.34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	4.23	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	3.17	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	2.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	2.83	-	-

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	102.63B	0.81	10.08	6.66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	102.63B	0.82	10.25	6.51
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	102.63B	0.77	9.35	6.11
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M5	102.63B	0.82	10.27	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	102.63B	0.83	10.05	6.76

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香港恒生指數	22,620.25	-0.08	0.00%
上證指數	3,349.90	+3.18	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	399.43	+2.88	+0.73%
日經225	39,163.00	-1.50	0.00%
US 30	44,578.0	+32.7	+0.07%
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美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.70	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2504	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.700	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13190	+0.02280	+0.45%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.55	-0.75	-1.33%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	496.60	+21.80	+4.59%
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香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%