Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1(0P000081NW)

墨西哥

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2.004 -0.000 -0.00%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52ST250016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081NW 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1 (0P000081NW) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.080	31.670	0.590
股票	1.040	1.040	0.000
債券	53.180	53.180	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	14.670	14.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.954	23.816
市帳率	3.457	2.589
市銷率	1.875	2.909
市現率	13.078	14.793
股息收益率	1.797	3.331
5 年盈利增長	9.107	12.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.360	26.954
金融服務	15.550	23.321
醫療保健	15.280	12.439
防禦型消費	10.690	12.518
工業	7.360	8.061
公用事業	6.820	23.548
週期性消費	6.170	8.398
通訊服務	5.650	9.596
能源	2.870	3.157
基本材料	0.790	1.782
房地產	0.480	1.368

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18.37	114.56	0.00%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14.67	129.13	-0.05%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14.44	56.10	+0.07%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12.72	55.27	+0.25%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7.29	125.50	-0.44%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7.07	116.04	+0.29%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5.10	114.04	+0.02%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	4.81	93.32	+0.42%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4.16	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3.45	55.50	+0.25%

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	102.63B	0.81	10.08	6.66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	102.63B	0.82	10.25	6.51
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	102.63B	0.77	9.35	6.11
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M5	102.63B	0.82	10.27	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	102.63B	0.83	10.05	6.76

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,618.0	+71.9	+0.16%
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美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.19	-0.19	-0.27%
黃金	2,910.30	-0.90	-0.03%
銅	4.5943	+0.0003	+0.01%
天然氣	3.596	-0.005	-0.14%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.59	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2636	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13390	-0.00120	-0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%