Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. B(0P000082JO)

墨西哥

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124.960 +0.360 +0.29%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52SV010010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000082JO 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P000082JO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.600	0.600
股票	60.400	60.400
債券	37.920	37.920
其他	1.090	1.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.200	12.866
市帳率	1.713	1.644
市銷率	1.336	1.087
市現率	9.536	7.949
股息收益率	3.283	2.965
5 年盈利增長	10.161	12.677

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.410	20.157
金融服務	14.420	13.485
工業	13.770	12.160
基本材料	12.920	15.430
科技	12.170	15.431
通訊服務	9.160	9.815
週期性消費	6.020	11.659
醫療保健	5.650	5.194
房地產	3.890	2.996
能源	1.960	2.457
公用事業	1.630	1.845

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	21.75	4.685	-0.06%
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	7.94	-	-
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6.93	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	6.15	120.51	+0.24%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5.89	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.33	260.04	+0.53%
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3.80	181.08	-0.10%
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3.31	45.70	-0.04%
iShares Core S&P 500 ETF	-	3.17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3.03	-	-

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo FSE 2 A	26.03B	0.89	10.27	-
Fondo FSE 2 B1	26.03B	0.76	8.50	2.83
Fondo SAM Balanceado 12 A	4.42B	3.52	5.38	8.58
Fondo Santander S15 SA C1	4.42B	3.49	4.90	6.10
Fondo Santander S15 SA C2	4.42B	3.52	5.20	6.44

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.56	+0.75%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13670	+0.02760	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%