Fondo Líquido Finamex, SA de CV, F.I.I.D. BM1(0P0001CD8C)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.520 0.000 0%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Finamex Inversiones SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51FI1N0059

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CD8C 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Líquido Finamex, SA de CV, F.I.I.D. BM1 (0P0001CD8C) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Líquido Finamex, SA de CV, F.I.I.D. BM1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	81.740	81.740	0.000
債券	18.260	18.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	81.737	34.022
政府	18.263	60.379

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	81.74	-	-
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	18.26	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	0.00	-	-

由Finamex Inversiones SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Finamex Gubernamental A	589.65M	9.79	9.62	-
Fondo Finamex Gubernamental BE1	589.65M	9.11	7.72	-
Fondo Finamex Gubernamental BF1	589.65M	7.34	7.01	-
Fondo Finamex Gubernamental BF4	589.65M	8.25	7.97	-
Fondo Liquido Finamex A	3.08M	8.50	8.98	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.20	+1.15	+0.31%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
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美元指數期貨	108.385	+0.284	+0.26%

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黃金	2,662.21	+14.81	+0.56%
銅	4.1883	+0.0268	+0.64%
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美國二號棉花	68.63	-0.05	-0.07%
美國大豆	998.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0354	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.86	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3396	-0.0062	-0.08%
英鎊/美元	1.2489	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.750	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7763	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92575	-0.00625	-0.13%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%