Fondo Interacciones de TR1 SA de CV F.I.I.D. N1(0P0000P83S)

墨西哥

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51IN360095

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P83S 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Interacciones de TR1 SA de CV F.I.I.D. N1 (0P0000P83S) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Interacciones de TR1 SA de CV F.I.I.D. N1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.260	30.260	0.000
債券	69.740	69.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.744	85.279
現金	30.256	7.262

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 2% 09/06/22	MX0SGO0000B9	34.74	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	22.57	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	12.44	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 E4	129.52B	10.24	9.79	-
Fondo Banorte Ixe 4 M4	129.52B	9.33	9.05	-
Fondo Banorte Ixe 4 E5	129.52B	9.95	9.47	-
Fondo Banorte Ixe 4 M5	129.52B	9.00	8.83	-
Fondo Banorte Ixe 4 E6	129.52B	9.66	9.16	-

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+0.40	+0.11%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,594.2	-398.0	-0.93%
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美元指數期貨	107.875	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.10	+0.31	+0.42%
WTI原油	71.15	+0.55	+0.78%
黃金	2,621.80	-10.10	-0.38%
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美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0402	-0.0026	-0.24%
美元/日元	156.79	-1.03	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.3155	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2548	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.743	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7663	+0.0046	+0.06%
日元/港幣	4.95330	+0.03610	+0.73%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%