Fondo Guber 1 SA de CV F.I.I.D. A(0P0000TP3D)

墨西哥

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23.122 +0.010 +0.03%

31/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB0V0005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TP3D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.370	30.370	0.000
債券	69.630	69.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.630	74.966
現金	30.370	44.300

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	17.44	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 11/06/26	MXLDGO000538	9.15	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000312	4.84	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.56% 11/12/25	MXLDGO0004R5	4.52	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 06/08/26	MXLDGO000579	4.46	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 07/05/26	MXIMBP0601P7	4.28	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	3.99	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.96	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	3.89	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	3.78	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	347.3B	10.44	10.22	6.70
Fondo Deuda CP 1 B	347.3B	8.62	8.29	4.91
Fondo Deuda CP 1 C	347.3B	8.68	8.36	5.02
Fondo Deuda CP 1 F	347.3B	10.29	10.14	-
Fondo Deuda CP 1 GB	347.3B	9.83	9.67	-

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香港恒生指數	19,277.75	-2.09	-0.01%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	382.07	-3.38	-0.88%
日經225	39,429.50	-541.00	-1.35%
US 30	42,527.4	-95.9	-0.22%
US 500	5,900.2	-17.1	-0.29%
美元指數期貨	108.915	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
黃金	2,675.60	+3.20	+0.12%
銅	4.2888	+0.0203	+0.48%
天然氣	3.634	-0.033	-0.90%
美國二號棉花	68.18	-0.01	-0.01%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.81	-0.53	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3475	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	32.916	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.92975	+0.01805	+0.37%

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友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%