Fondo Dinámico Valmex Alto SA de CV S.I.R.V. A(0P0000811R)

墨西哥

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3.736 +0.020 +0.60%

12/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52VA2W0000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 181.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000811R 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Dinámico Valmex Alto A (0P0000811R) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Dinámico Valmex Alto A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.420	0.320
股票	46.710	46.710	0.000
債券	50.190	50.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.541	12.511
市帳率	2.202	1.763
市銷率	1.507	1.072
市現率	10.143	8.147
股息收益率	2.237	2.456
5 年盈利增長	11.385	13.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.380	14.966
工業	17.260	12.175
金融服務	17.000	11.929
醫療保健	13.030	6.240
週期性消費	8.540	12.245
基本材料	7.320	15.562
防禦型消費	5.840	21.019
能源	4.850	2.542
通訊服務	4.620	8.951
公用事業	2.470	1.756
房地產	1.700	3.327

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VALMX15 B0CO	MX51VA2R00F1	31.59	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	9.84	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	6.73	183.61	-0.76%
Fondo Valmex de Capitales C B0	MX52VA140015	6.40	20.091	+1.75%
iShares MSCI Emerging Markets ex China	US46434G7640	6.20	57.97	-1.31%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers	US33741X1028	6.13	38.72	-1.00%
Global X U.S. Infrastructure Development	US37954Y6730	4.57	44.80	-1.47%
iShares MSCI India ETF	-	3.98	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	3.32	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.52% 11/01/29	MXIQBP0701R2	3.32	-	-

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	13B	34.88	3.71	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	13B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	13B	34.38	3.25	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	13B	34.32	3.14	10.71
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	13B	34.13	2.96	10.52

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香港恒生指數	19,717.00	-129.88	-0.65%
上證指數	3,431.47	+9.50	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	364.32	+1.80	+0.50%
日經225	38,704.50	-646.00	-1.64%
US 30	43,798.8	-112.2	-0.26%
US 500	5,969.2	-14.8	-0.25%
美元指數期貨	106.025	+0.075	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,610.35	+4.05	+0.16%
銅	4.1345	-0.0107	-0.26%
天然氣	2.883	-0.029	-1.00%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,004.75	-7.50	-0.74%

歐元/美元	1.0608	-0.0015	-0.14%
美元/日元	155.12	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2737	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.502	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.70	-0.30	-0.51%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.35	+0.45	+0.98%
騰訊控股	400.00	-3.80	-0.94%
長和	39.95	-0.35	-0.87%
香港交易所	308.00	-4.40	-1.41%