Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. P(0P0000WMNN)

墨西哥

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29/04 - 延遲資料. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB110079

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 297.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WMNN 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P (0P0000WMNN) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	58.650	58.650	0.000
債券	41.350	41.350	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.868	23.400
現金	41.472	82.854
公司	3.661	9.564

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 22/03/24	MX0IBA034EG6	8.80	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 22/03/24	MX0INA004E08	5.16	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	4.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.96	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.3525%	MXLFGO0002U8	3.95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.66	-	-
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. 04/03/24	MX0IBA064EZ3	3.22	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.3525%	MXLFGO0002Z7	3.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.3755%	MXLFGO0001R6	2.58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	2.39	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	297.34B	2.75	8.50	6.12
Fondo Deuda CP 1 B	297.34B	2.30	6.59	4.36
Fondo Deuda CP 1 C	297.34B	2.32	6.66	4.49
Fondo Deuda CP 1 F	297.34B	2.72	8.38	-
Fondo Deuda CP 1 GB	297.34B	2.60	7.91	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.82	-2.93	-0.96%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,154.3	-231.8	-0.60%
US 500	5,106.1	-10.1	-0.20%
美元指數期貨	105.880	+0.432	+0.41%

倫敦布倫特原油	85.87	-1.33	-1.53%
WTI原油	81.41	-1.22	-1.48%
黃金	2,319.35	-38.35	-1.63%
銅	4.5753	-0.1012	-2.16%
天然氣	2.032	+0.002	+0.10%
美國二號棉花	78.67	-2.85	-3.50%
美國大豆	1,171.50	-10.50	-0.89%

歐元/美元	1.0705	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.43	+1.11	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.2503	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2520	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.600	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.8209	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04968	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%