Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. P(0P0000WMNN)

墨西哥

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21.100 +0.005 +0.02%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB110079

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 382.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WMNN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.340	47.340	0.000
債券	52.660	52.660	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.988	75.447
現金	46.321	34.852
公司	3.691	9.701

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 0%	MX0IBA034KN9	7.06	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO000312	4.37	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.54	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.31	-	-
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 0%	MX0INA004K42	3.07	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.62	-	-
Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex 27%	MX0FBA0081K7	2.38	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2.38	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.18	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	382.93B	0.84	10.54	6.84
Fondo Deuda CP 1 B	382.93B	0.68	8.60	5.03
Fondo Deuda CP 1 C	382.93B	0.69	8.67	5.14
Fondo Deuda CP 1 F	382.93B	0.83	10.46	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382.93B	0.79	9.99	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,614.5	+69.2	+0.16%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.53	-0.18	-0.25%
黃金	2,909.85	+9.15	+0.32%
銅	4.6082	-0.0563	-1.21%
天然氣	3.623	-0.102	-2.74%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2630	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.730	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13745	+0.02835	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%