Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. F(0P0000PQN1)

墨西哥

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17.838 +0.005 +0.03%

20/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB110038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 347.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PQN1 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F (0P0000PQN1) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.080	45.080	0.000
債券	54.920	54.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.010	74.966
現金	43.989	44.300
公司	4.000	9.907

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 0%	MX0IBA034JX0	7.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000312	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.38	-	-
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 0%	MX0INA004JJ8	3.28	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.79	-	-
Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex 29%	MX0FBA0081K7	2.53	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2.51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.32	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	347.3B	10.44	10.22	6.70
Fondo Deuda CP 1 B	347.3B	8.62	8.29	4.91
Fondo Deuda CP 1 C	347.3B	8.68	8.36	5.02
Fondo Deuda CP 1 GB	347.3B	9.83	9.67	-
Fondo Deuda CP 1 IF	347.3B	10.35	10.10	-

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香港恒生指數	19,907.00	+23.87	+0.12%
上證指數	3,357.60	+6.34	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,080.50	-92.00	-0.23%
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美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.10	-0.14%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,630.11	+1.91	+0.07%
銅	4.0865	-0.0083	-0.20%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.23	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04942	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.45	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	+0.00	+0.00%