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Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. C(0P0000WMNM)

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01/11 - 關閉. MXN 貨幣
種類:  基金
市場:  墨西哥
發行者:  BBVA Bancomer Gestión SA de CV
國際證券識別碼(ISIN):  MX51BB110020 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 339.42B
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 20.016 +0.005 +0.02%

0P0000WMNM 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 42.200 42.200 0.000
債券 57.800 57.800 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 66.308 28.033
現金 29.682 79.964
公司 4.010 9.773

地區配置

  • 拉丁美洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 09/08/24 MX0IBA034EL6 7.89 - -
Mexico (United Mexican States) 11.0925% MXLFGO000312 4.88 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0001A2 4.11 - -
Mexico (United Mexican States) 11.084% MXLFGO0002Z7 3.73 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0000P2 3.56 - -
Mexico (United Mexican States) 11.085% MXLFGO0002U8 3.54 - -
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 09/08/24 MX0INA004FQ1 3.47 - -
Mexico (United Mexican States) 11.098% MXLFGO000379 2.95 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24 MX0MGO000078 2.91 - -
Mexico (United Mexican States) MXLGGO000055 2.45 - -

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Fondo Deuda CP 1 F 339.42B 8.47 9.77 -
  Fondo Deuda CP 1 GB 339.42B 8.10 9.30 -
  Fondo Deuda CP 1 IF 339.42B 8.52 9.74 -
  Fondo Deuda CP 1 P 339.42B 7.27 8.13 5.11
  Fondo Deuda CP 1 PV 339.42B 7.52 8.45 5.42
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