Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. C(0P0000WMNM)

墨西哥

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20.291 +0.010 +0.07%

30/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB110020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 347.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WMNM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.080	45.080	0.000
債券	54.920	54.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.010	74.966
現金	43.989	44.300
公司	4.000	9.907

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 0%	MX0IBA034JX0	7.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000312	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.38	-	-
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 0%	MX0INA004JJ8	3.28	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.79	-	-
Banco Nacional de Mexico, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex 29%	MX0FBA0081K7	2.53	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2.51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.32	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 PV	347.3B	9.12	8.81	5.54
Fondo Deuda CP 1 TNC	347.3B	10.85	10.46	6.81
Fondo Deuda CP 1 UHN	347.3B	9.85	9.59	6.20
Fondo Deuda CP 1 A	347.3B	10.44	10.22	6.70
Fondo Deuda CP 1 B	347.3B	8.62	8.29	4.91

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,376.21	-31.12	-0.91%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-0.33	-0.09%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,578.3	+4.6	+0.01%
US 500	5,902.6	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.750	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	74.59	+0.60	+0.81%
WTI原油	71.61	+0.62	+0.87%
黃金	2,618.32	+0.22	+0.01%
銅	4.0880	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.926	+0.012	+0.31%
美國二號棉花	68.77	+0.30	+0.44%
美國大豆	980.25	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0407	0.0000	0.00%
美元/日元	156.21	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.3172	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2553	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.803	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7622	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	4.96960	+0.01850	+0.37%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%