Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. B(0P0000V8HF)

墨西哥

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19.720 +0.005 +0.02%

20/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB110012

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 341.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V8HF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.790	39.790	0.000
債券	60.210	60.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.092	78.388
現金	27.763	38.087
公司	4.145	9.854

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7.58	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4.74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.46	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3.33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.85	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.85	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.39	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2.25	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	9.41	9.97	-
Fondo Deuda CP 1 GB	341.77B	8.99	9.50	-
Fondo Deuda CP 1 IF	341.77B	9.47	9.94	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,107.00	+104.50	+0.27%
US 30	43,873.5	+3.1	+0.01%
US 500	5,945.8	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.11	-0.03	-0.04%
黃金	2,672.95	-1.95	-0.07%
銅	4.1058	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.411	+0.022	+0.65%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.02	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2544	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2586	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.511	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7832	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.05330	+0.01800	+0.36%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%