Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B(0P000081O9)

墨西哥

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20.172 +0.010 +0.03%

14/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MXP300311109

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081O9 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B (0P000081O9) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.920	50.920	0.000
債券	49.080	49.080	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.884	60.244
現金	32.705	34.929
公司	18.411	9.845

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	14.40	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	11.60	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	8.25	-	-
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	8.22	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 10.94% 10/12/24	MX93GC0001C4	5.88	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/24	MXBIGO000VG7	4.94	-	-
BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INBURSA 1	MX94BI0100Y4	4.30	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 11.17% 11/05/26	MX91GC000078	3.44	-	-
CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO S.A.B. DE C.V 13.02% 15/07/27	MX91CI010075	2.60	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 10.97% 25/05/27	MX91GC000086	2.59	-	-

由Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Inbumax SA de CV SIID B 2	20.24B	8.99	9.25	5.95
Inbumax SA de CV SIID B 3	20.24B	9.28	9.58	6.28
Inbumax A	20.13B	9.57	9.91	6.61
Inbumax B-4	20.13B	9.45	9.78	-
Inbumax SA de CV SIID B 1	20.24B	8.41	8.58	5.28

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.27	-1.05	-0.29%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,589.5	-161.4	-0.37%
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美元指數期貨	106.537	-0.061	-0.06%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.72	-0.99%
WTI原油	68.00	-0.70	-1.02%
黃金	2,570.20	-2.70	-0.10%
銅	4.1162	+0.0287	+0.70%
天然氣	2.729	-0.056	-2.01%
美國二號棉花	67.60	-0.72	-1.05%
美國大豆	995.50	+8.50	+0.86%

歐元/美元	1.0561	+0.0031	+0.29%
美元/日元	155.39	-0.86	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2387	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2650	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.483	-0.126	-0.39%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%