Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B(0P000081O9)

墨西哥

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20.385 +0.010 +0.04%

26/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MXP300311109

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081O9 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B (0P000081O9) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.950	61.950	0.000
債券	38.050	38.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	58.836	34.022
政府	23.666	60.379
公司	17.498	9.839

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	14.11	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	11.37	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	8.09	-	-
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	8.06	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LM6	7.67	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 10.93% 10/12/24	MX93GC0001C4	6.12	-	-
Gob de Mexico CETES 15/05/25	MXBIGO000UM7	5.54	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/24	MXBIGO000VG7	4.84	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	4.78	-	-
BANCO INBURSA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO INBURSA 1	MX94BI0100Y4	4.15	-	-

由Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Inbumax SA de CV SIID B 3	21.14B	10.18	9.74	6.35
Inbumax A	21.14B	10.50	10.08	6.68
Inbumax B-4	21.14B	10.36	9.94	-
Inbumax SA de CV SIID B 1	21.14B	9.22	8.75	5.35
Inbumax SA de CV SIID B 2	21.14B	9.86	9.41	6.01

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香港恒生指數	20,134.25	+35.96	+0.18%
上證指數	3,410.80	+12.73	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-1.78	-0.47%
日經225	40,275.50	+697.50	+1.76%
US 30	43,287.5	-38.3	-0.09%
US 500	6,029.6	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	107.955	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.04	-0.05%
WTI原油	69.58	-0.04	-0.06%
黃金	2,650.61	-3.29	-0.12%
銅	4.1368	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.301	-0.014	-0.42%
美國二號棉花	68.70	-0.07	-0.10%
美國大豆	987.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.63	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2988	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.725	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92555	+0.01075	+0.22%

建設銀行	6.460	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.80	-0.20	-0.05%
長和	42.00	+0.35	+0.84%
香港交易所	298.20	-3.00	-1.00%