Fondo BNPP Seicedole X(0P0000ZTIE)

巴黎

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113.950 +0.090 +0.08%

16/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0011554948

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 58.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZTIE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.040	8.550	0.510
債券	88.560	89.510	0.950
可換股債券	1.770	1.770	0.000
其他	1.640	3.210	1.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.244	16.972
市帳率	1.958	2.256
市銷率	1.114	1.791
市現率	5.562	9.731
股息收益率	2.689	2.663
5 年盈利增長	8.693	11.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.276	34.964
公司	10.040	47.952
現金	8.033	15.939
衍生工具	0.009	8.517

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 0%	IT0005424251	13.24	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	10.00	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	9.19	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	8.39	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	8.34	-	-
Italy (Republic Of) 0.05%	IT0005384497	8.28	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005439275	6.61	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	4.18	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.49	100.54	-0.02%
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	3.36	-	-

由BNP Paribas Asset Management France發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Convertibles Europe i	403.09M	7.61	-0.15	2.76
CamGestion Convertibles Europe R	403.09M	7.79	0.05	2.97
CamGestion Convertibles Europe Clas	403.09M	7.07	-0.75	2.15
BNP Paribas Obli Long Terme Classi	223.21M	1.29	-4.05	-0.27
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	223.21M	1.30	-4.04	-0.27

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香港恒生指數	19,484.00	+48.19	+0.25%
上證指數	3,377.97	-1.87	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,922.50	+418.50	+1.09%
US 30	43,653.8	-97.1	-0.22%
US 500	5,930.9	-18.3	-0.31%
美元指數期貨	106.772	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.45	-0.25	-0.36%
黃金	2,571.75	-1.15	-0.04%
銅	4.0965	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.56	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2478	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.599	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04971	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.85	0.00	0.00%
滙豐控股	69.15	0.00	0.00%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	0.00	0.00%
香港交易所	304.80	0.00	0.00%