Fondo BBVA México Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. TM(0P0000Q46C)

墨西哥

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65.021 +0.020 +0.03%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB1200D0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q46C 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T (0P0000Q46C) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.530	36.530	0.000
債券	63.470	63.470	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.471	74.913
現金	36.529	27.405

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	10.30	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	8.17	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO000312	7.98	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	7.86	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	7.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0003F7	6.19	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	5.58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	4.99	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.44	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	3.60	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 C	382.93B	0.69	8.67	5.14
Fondo Deuda CP 1 F	382.93B	0.83	10.46	-
Fondo Deuda CP 1 GB	382.93B	0.79	9.99	-
Fondo Deuda CP 1 IF	382.93B	0.83	10.41	-
Fondo Deuda CP 1 P	382.93B	0.70	8.80	5.36

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%