Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6(0P0001ADXG)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.497 0.001 0%

14/02 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT170079

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ADXG 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 (0P0001ADXG) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.480	20.480	0.000
債券	79.520	79.520	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.849	60.199
現金	20.485	33.988
公司	1.666	10.235

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.55	21.180	+0.03%
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	5.43	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	3.19	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001F1	3.16	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.04	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	2.86	-	-
NTEGUB+ FF	MX51NT1G00P4	2.48	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LN4	2.32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.19	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001Q8	2.09	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F1	132.47B	0.75	9.45	5.69
Fondo Banorte Ixe 4 F2	132.47B	0.72	9.12	5.36
Fondo Banorte Ixe 4 F3	132.47B	0.69	8.78	5.04
Fondo Banorte Ixe 4 F4	132.47B	0.66	8.39	4.67
Fondo Banorte Ixe 4 F5	132.47B	0.61	8.14	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.28	+0.54	+0.72%
WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
黃金	2,910.40	+9.70	+0.33%
銅	4.5968	-0.0677	-1.45%
天然氣	3.598	-0.127	-3.41%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2630	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.746	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.13975	+0.03065	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%