Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4(0P0001ADX5)

墨西哥

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4.161 +0.001 +0.03%

24/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1700D6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ADX5 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 (0P0001ADX5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.100	15.100	0.000
債券	84.900	84.900	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.239	60.220
現金	15.098	34.148
公司	1.664	9.852

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.42	20.877	+0.03%
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	7.58	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	4.05	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000R8	3.99	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	3.08	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	3.06	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.03	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LM6	2.32	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.18	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.08	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 E5	129.52B	9.95	9.47	-
Fondo Banorte Ixe 4 M5	129.52B	9.00	8.83	-
Fondo Banorte Ixe 4 E6	129.52B	9.66	9.16	-
Fondo Banorte Ixe 4 M6	129.52B	8.81	8.65	-
Fondo Banorte Ixe 4 E7	129.52B	9.37	8.84	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.12	+0.07	+0.02%
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美元指數期貨	108.010	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.27	+0.10	+0.14%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,638.71	+3.21	+0.12%
銅	4.0810	-0.0290	-0.71%
天然氣	3.440	-0.064	-1.83%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.736	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%