Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2(0P0001ADX3)

墨西哥

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4.359 +0.001 +0.03%

13/03 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1700B0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ADX3 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 (0P0001ADX3) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.150	23.150	0.000
債券	76.850	76.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.488	60.834
現金	20.134	33.608
公司	2.378	10.506

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.36	21.331	+0.03%
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	7.61	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.05	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	2.95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	2.73	-	-
NTEGUB+ FF	MX51NT1G00P4	2.45	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	2.15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.04	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2.04	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F1	132.47B	1.41	9.55	5.75
Fondo Banorte Ixe 4 F2	132.47B	1.36	9.22	5.42
Fondo Banorte Ixe 4 F3	132.47B	1.30	8.88	5.10
Fondo Banorte Ixe 4 F4	132.47B	1.24	8.49	4.73
Fondo Banorte Ixe 4 F5	132.47B	1.14	8.23	-

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香港恒生指數	23,992.00	+529.35	+2.26%
上證指數	3,411.95	+53.22	+1.58%
新加坡MSCI 期貨	385.23	-0.42	-0.11%
日經225	37,097.50	+289.00	+0.79%
US 30	41,000.0	+185.9	+0.46%
US 500	5,555.6	+34.4	+0.62%
美元指數期貨	103.959	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	70.29	+0.41	+0.59%
WTI原油	66.98	+0.43	+0.65%
黃金	2,997.19	+5.89	+0.20%
銅	4.9320	+0.0125	+0.25%
天然氣	4.036	+0.005	+0.12%
美國二號棉花	67.16	+0.61	+0.92%
美國大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0846	-0.0006	-0.06%
美元/日元	148.52	+0.71	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.2419	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.948	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7717	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.23380	-0.02340	-0.45%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.10	-1.70	-2.71%
滙豐控股	85.75	+0.10	+0.12%
中國平安	49.40	+2.85	+6.12%
騰訊控股	526.50	+19.00	+3.74%
長和	46.70	-2.70	-5.47%
香港交易所	355.00	+10.80	+3.14%