Fondo Banorte 21, S.A. de C.V., F.I.I.D. A(0P0000813A)

墨西哥

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1.197 +0.001 +0.11%

17/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1T0005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000813A 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 21, S.A. de C.V., F.I.I.D. A (0P0000813A) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 21, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	99.967

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	0.19	-	-
	Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	0.00	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F1	128.61B	9.40	9.14	5.54
Fondo Banorte Ixe 4 F2	128.61B	9.09	8.81	5.22
Fondo Banorte Ixe 4 F3	128.61B	8.76	8.48	4.90
Fondo Banorte Ixe 4 F4	128.61B	8.39	8.09	4.53
Fondo Banorte Ixe 4 F5	128.61B	8.09	7.87	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.68	-2.67	-0.70%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
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WTI原油	70.25	+0.17	+0.24%
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銅	4.1562	+0.0097	+0.23%
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美國二號棉花	68.42	-0.27	-0.39%
美國大豆	964.00	-12.00	-1.23%

歐元/美元	1.0489	0.0000	0.00%
美元/日元	153.88	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2934	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2699	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.523	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7709	+0.0016	+0.02%
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建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%