Fondo Banorte 18, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1(0P0001EQFK)

墨西哥

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3.932 -0.010 -0.35%

28/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT190093

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EQFK 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 18, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 (0P0001EQFK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 18, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	65.350	65.350	0.000
股票	0.560	0.560	0.000
債券	34.080	34.150	0.070
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.070	17.533
市帳率	2.530	2.947
市銷率	1.854	1.959
市現率	11.373	11.775
股息收益率	2.152	2.084
5 年盈利增長	11.389	11.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.290	24.408
金融服務	15.800	14.582
工業	11.030	10.035
週期性消費	10.810	9.588
醫療保健	10.730	12.840
通訊服務	7.360	7.756
防禦型消費	5.990	7.484
基本材料	4.230	3.529
能源	3.990	3.802
房地產	2.990	2.709
公用事業	2.790	3.579

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
040072 0003357	-	53.52	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	17.41	55.56	+0.05%
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula	IE00BGYWFK87	11.61	57.75	+0.23%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	5.77	54.46	-0.22%
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT	IE00BGYWCB81	4.42	1,174.62	+0.39%
Vanguard Mortgage-Backed Sec.	US92206C7719	4.40	46.25	+0.43%
37-006 0550060	-	1.61	-	-
Vanguard Total World Stock Index	US9220427424	0.57	121.03	-0.12%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	0.43	22.88	-0.05%
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	0.21	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 E4	128.61B	9.37	9.64	-
Fondo Banorte Ixe 4 M4	128.61B	8.54	8.88	-
Fondo Banorte Ixe 4 E5	128.61B	9.10	9.32	-
Fondo Banorte Ixe 4 M5	128.61B	8.27	8.69	-
Fondo Banorte Ixe 4 E6	128.61B	8.84	9.00	-

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+1.37	+0.37%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,864.7	+17.7	+0.04%
US 500	6,017.0	+18.3	+0.31%
美元指數期貨	105.957	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.68	-0.93%
WTI原油	68.32	-0.40	-0.58%
黃金	2,686.00	+21.20	+0.80%
銅	4.1357	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.308	+0.104	+3.25%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0559	+0.0006	+0.06%
美元/日元	150.01	-1.52	-1.01%
美元/離岸人民幣	7.2489	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2686	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.500	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7839	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.18875	+0.05305	+1.03%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%