Alto Flessibile Protetto A(0P00000VLY)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.600 +0.001 +0.01%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Investments Europe SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001101291

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 516.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VLY 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Alto Euro Governativo Breve Termine (0P00000VLY) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Alto Euro Governativo Breve Termine 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.100	18.000	12.900
股票	31.910	31.910	0.000
債券	58.920	58.960	0.040
可換股債券	0.270	0.270	0.000
其他	3.800	3.800	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.641	15.173
市帳率	2.470	1.971
市銷率	1.751	1.552
市現率	11.181	9.188
股息收益率	2.326	2.898
5 年盈利增長	10.412	11.155

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.040	15.828
金融服務	14.830	18.161
週期性消費	13.450	11.891
工業	11.780	14.414
通訊服務	8.380	7.795
醫療保健	8.270	10.083
防禦型消費	5.630	7.110
能源	3.370	4.411
基本材料	3.250	9.059
公用事業	2.110	4.026
房地產	1.900	5.291

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	12.80	220.73	-0.34%
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	12.35	229.68	+0.07%
Estron Unicredit Certificate	DE000HD67V78	9.54	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	9.45	143.56	-0.33%
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge	FR0013041530	8.30	20.03	+0.15%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	6.99	7,804.5	+0.37%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS EUR Acc	IE0004J37T45	6.77	15.97	+0.44%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	4.74	25.54	+1.07%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc	IE00BKKKWJ26	4.71	4.73	0.00%
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	3.81	7.09	0.00%

由Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondo Alto Internazionale Obbligazi		805.51M	2.64	-0.73	1.00
	Fondo Alto Euro Flessibile Obbligaz		260.86M	2.45	1.87	2.24

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2623	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.731	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13620	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%