Alto Global Protetto A(0P00000VLV)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.154 +0.050 +0.41%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Investments Europe SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001051959

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 263.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VLV 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Alto Euro Flessibile Obbligazionario (0P00000VLV) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Alto Euro Flessibile Obbligazionario 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.690	23.600	17.910
股票	65.320	65.330	0.010
債券	26.570	26.590	0.020
可換股債券	0.080	0.080	0.000
其他	2.330	2.330	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.382	15.219
市帳率	2.462	1.977
市銷率	1.761	1.567
市現率	11.160	9.050
股息收益率	2.428	2.884
5 年盈利增長	10.099	11.317

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.110	16.134
金融服務	14.840	18.066
週期性消費	12.830	11.952
工業	12.020	14.304
醫療保健	8.930	10.421
通訊服務	7.930	7.739
防禦型消費	5.880	7.200
能源	3.720	4.429
基本材料	3.520	9.279
公用事業	2.280	4.009
房地產	1.950	4.524

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge	FR0013041530	17.21	19.36	-0.56%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	15.95	7,071.0	+0.10%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS EUR Acc	IE0004J37T45	14.05	15.82	+0.19%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	8.63	25.35	+0.52%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Mar	IE00BF4G6Z54	6.34	2,449.75	+0.05%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	5.58	218.63	-0.28%
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	4.21	228.13	+0.31%
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	3.37	57.92	-1.04%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond	IE00BF59RX87	3.23	104.35	-0.17%
Estron Unicredit Certificate	DE000HD67V78	3.02	-	-

由Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondo Alto Internazionale Obbligazi		818.03M	3.58	-0.31	1.26
	Fondo Alto Euro Governativo Breve T		517.83M	5.28	0.10	0.82

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香港恒生指數	19,379.00	+99.16	+0.51%
上證指數	3,225.48	-4.69	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	383.25	-0.43	-0.11%
日經225	39,652.50	-318.00	-0.80%
US 30	42,540.1	-83.2	-0.20%
US 500	5,903.7	-13.6	-0.23%
美元指數期貨	108.840	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.85	-0.34	-0.45%
WTI原油	72.98	-0.34	-0.46%
黃金	2,676.72	+4.32	+0.16%
銅	4.2818	+0.0133	+0.31%
天然氣	3.635	-0.032	-0.87%
美國二號棉花	68.12	-0.07	-0.10%
美國大豆	991.25	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3457	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.889	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92155	+0.00985	+0.20%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	53.25	-0.55	-1.02%
滙豐控股	76.15	+0.20	+0.26%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	373.80	+4.60	+1.25%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	284.20	+0.20	+0.07%